Depósito Bancário - Geral

Selecione um dos leiautes bancários para as parametrizações gerais.

- BANPARÁ

Atenção

Para o leiaute bancário BANPARÁ os pagamentos via DOC e TED não serão considerados no pagamento do colaborador.

- BANCO DO BRASIL - CNAB 240

- BANCO DIGIMAIS

Atenção

Para o leiaute do BANCO DIGIMAIS não será gerado DOC e/TED e a Guia Específicos não será habilitada.

- BANCO DAYCOVAL

Atenção

Para o leiaute do BANCO DAYCOVAL é possível detalhar no depósito bancário, o pensionista e seus beneficiários.

Ao gerar para pensiosistas, será disponibilizada a opção Considerar percentuais de pensionista e beneficiários, onde será possível informar os percentuais que cada beneficiário deverá receber. Os valores serão apresentados na funcionalidade Consulta Eventos Calculados em nome e CPF do mesmo pensionista, porém, com valores diferentes, de acordo com o percentual informado no cadastro da pensão.

Esse detalhamento é apresentado em arquivo mesmo que os percentuais lançados no cadastro da pensão sejam iguais (ex.: 50% para o pensionista e 50% para o dependente).

- BANCO INTER - CNAB 240

- BANCO UNICRED

Atenção

Para o leiaute do BANCO UNICRED não será gerado DOC e/ou TED.

- BANK OF AMERICA - FEBRABAN 240

- BANRISUL - BRR

Caso na funcionalidade Configurações Gerais, na sessão Depósito Bancário a opção Utilizar grupo de emissão esteja marcada, então, a sessão Tipo de seleção de Empresas ficará disponível.

Marque a opção Empresa Individual para gerar no arquivo apenas pagamentos dos colaboradores da empresa identificada e a opção Grupo de Emissão ficará desabilitada.

Marque a opção Grupo de Emissão e serão listados os grupos de emissão ativos que possuem o mesmo grupo de cálculo da empresa identificada. Com isso serão gerados no arquivo os pagamentos de cálculo dos colaboradores de todas as empresas que compõem o grupo de emissão selecionado.

No momento da geração do arquivo será buscado de acordo com a seleção realizada, podendo ser ela Empresa Individual ou Grupo de Emissão, com isso, todos os colaboradores recebem por meio do Banco selecionado.

- BRADESCO

- BRADESCO - FEBRABAN 240

- BRB - CNAB 240

- BTG - FEBRABAN 240

- CEF

- CEF - FEBRABAN 240

- CEF - FEBRABAN 240 - V.080

- CITIBANK - FEBRABAN 240

- CITIBANK - 1024 POSIÇÕES

- HSBC - CNAB 240

- ITAÚ - CNAB 240

Caso na funcionalidade Configurações Gerais, na sessão Depósito Bancário a opção Utilizar grupo de emissão esteja marcada, então, a sessão Tipo de seleção de Empresas ficará disponível.

Marque a opção Empresa Individual para gerar no arquivo apenas pagamentos dos colaboradores da empresa identificada e a opção Grupo de Emissão ficará desabilitada.

Marque a opção Grupo de Emissão e serão listados os grupos de emissão ativos que possuem o mesmo grupo de cálculo da empresa identificada. Com isso serão gerados no arquivo os pagamentos de cálculo dos colaboradores de todas as empresas que compõem o grupo de emissão selecionado.

No momento da geração do arquivo será buscado de acordo com a seleção realizada, podendo ser ela Empresa Individual ou Grupo de Emissão, com isso, todos os colaboradores recebem por meio do Banco selecionado.

- JP MORGAN - FEBRABAN 240

- PEFISA – FEBRABAN 240

- SANTANDER - CNAB 240

- SANTANDER - PAGTO DE FORNECEDORES - FEBRABAN 240

- SICREDI - FEBRABAN 240

- TRICONTA - FEBRABAN 240

No campo Identificação da Empresa, informe o Código da Empresa no Banco (fornecido pelo banco), o Código da Agência, o Número da Conta Corrente da empresa no banco selecionado e selecione a lotação que possui os dados da empresa (CNPJ, endereço, etc.).

Informe as Datas de Gravação e de Crédito para o depósito.

Se desejar que o sistema gere registros apenas para os Colaboradores que têm conta em uma determinada Agência, selecione-a, através da lista de opções.

Selecione Gerar o arquivo para Colaboradores ou Pensionistas a serem selecionados através dos filtros da função Parâmetros de Seleção acessada através do botão (onde deverá selecionar também a(s) folha(s) de pagamento referente(s)ao valor a ser pago); ou criando, através dos botões Colaboradores ou Pensionistas.

Conforme necessidade, marque as opções disponíveis.

Defina se a Identificação dos colaboradores será definida por Matrícula ou ID Único.

Atenção

O ID Único só poderá ser utilizado quando o sistema tiver sido assim configurado na guia ID Único das Configurações do Sistema. Quando o sistema não tiver sido configurado para utilizar ID Único, a identificação do Colaborador será realizada por Matrícula.

Quando indicado na emissão/geração do demonstrativo o valor ID Único, será considerado o valor do ID existente na Ficha Cadastral ou Ficha Cadastral de Autônomos para cada Colaboradores/autônomos a serem utilizados pelos campos dos leiautes bancários.

Caso a empresa utilize o conceito de ID único e a quantidade de caracteres deste dado seja superior a quantidade de caracteres exigidos através dos campos dos leiautes bancários a ser emitido, é possível ao operador:

- Cancelar a emissão;

- Considerar somente os dígitos da esquerda para direita que o leiaute suporta para o campo de identificador do colaborador;

- Emitir o leiaute somente com os colaboradores/autônomos que tem o ID único com a quantidade de dígitos que o leiaute suporta e emitir uma lista de inconsistências contendo os colaboradores que não foram emitidos no arquivo porque o ID não é compatível com a quantidade de caracteres do leiaute;

Marque a opção Emitir razão social do Estabelecimento Matriz/Filial para que seja emitido razão social da Empresa

Ao marcar a opção Desprezar Colaboradores sem Conta Corrente, o depósito não será realizado para colaboradores que não possuem conta corrente cadastrada quando estiver na mesma folha e referência de pagamento.

Atenção

As opções Desprezar Colaboradores Inativos e Desprezar os já emitidos já vem selecionadas por padrão.

Atenção

Quando o indicador Bloquear a opção “Desprezar os já emitidos” da funcionalidade Configurações Gerais, guia Outros for marcado, o campo Desprezar os já emitidos será considerado como verdadeiro e desabilitado para edição.

Informe se deseja Filtrar caracteres não alfanuméricos.

Marque a opção Vincular datas de Crédito/Pagamento para vincular a data de crédito dos pagamentos provenientes das ocorrências de Férias, Rescisão e Recesso.

Caso seja necessário desconsiderar do depósito os colaboradores em situação de rescisão, marque a opção Desprezar colaboradores inativos antes de, sendo obrigatório o preenchimento da data. A opção estará marcada por padrão, mas caso seja desmarcada e não forem feitos filtros de colaborador( para o contexto coletivo) serão considerados todos os colaboradores inativos e ativos.

A opção Considerar percentuais de pensionistas e beneficiários só ficará disponível para os leiautes Santander – CNAB 240 e Santander - Pgto Fornecedores - Febraban 240 , e ao marca-la os valores serão apresentados no arquivo em nome e CPF do mesmo pensionista, porém com valores diferentes de acordo com o percentual lançado no cadastro da pensão (para todos os beneficiários).

Se desejar Filtrar Colaboradores por intervalo de retorno de férias e/ou Recesso, marque os indicadores disponíveis e informe os intervalos.

Para o acompanhamento e a conferência dos valores a serem encaminhados ao banco, selecione a opção Emitir espelho do arquivo e escolha o formato desejado para emissão (.PDF ou .CSV).

Para realizar configurações de particularidades de cada banco, acesse a guia Específicos.

Atenção

Serão armazenadas as últimas parametrizações realizadas nesta guia, sendo as mesmas apresentadas nos próximos acessos.