Conferência

Nesta guia, estarão contidas as informações relacionadas aos Pagamentos a serem enviados/processados.

No campo Processamento, é possível alternar entre os demais Processamentos disponíveis e identifica-lo pelas informações: Data/Hora do processamento e Descrição da Geração da Interface Financeira.

Na Lista de Pagamentos serão exibidos todos os Pagamentos contidos no Processamento previamente selecionado.

Podem ser apresentadas na Lista de Pagamentos informações detalhadas dos Pagamentos como:

• Empresa habilitada para o pagamento (respeitando o Grupo de Cálculo, configurado no cadastro de Empresa).

• Fornecedor vinculado ao Pagamento.

• Descrição do Pagamento.

• Valor obtido a partir do evento calculado, para a referência informada.

• Valor Ajustado conforme ajuste realizado.

• Data do Pagamento informada ou obtida a partir da ocorrência ou obtida da função Data de pagamento (a depender da parametrização realizada na tela de geração).

• Referência processada por empresa.

• Agrupamento podendo ser uma concatenação de vários conceitos, caso assim tenha sido definido no cadastro do Tipo de Pagamento.

• ID do Agrupamento a depender do Agrupamento.

É possível visualizar e incluir essas informações clicando com o botão direito do mouse sobre a linha de cabeçalho da Lista de Pagamentos e selecionando o respectivo check.

Através do botão Remover, o usuário pode optar por remover da lista um ou mais pagamentos.

Atenção

Os Pagamentos removidos estarão destacados na cor vermelha, mas ainda serão mantidos na lista para que possam ser identificados dentre os pagamentos quais não serão considerados no processamento.

É possível Desfazer a remoção de um item previamente removido ou retornar o valor de algum item que tenha sido previamente ajustado, no caso de ser desfeito será retirado o destaque na cor.

Caso o Pagamento esteja vinculado a um Tipo de Pagamento que foi configurado para Permitir ajuste de valores, será possível utilizar o campo Valor ajustado para informar o novo valor com ajuste.

Assim que for informado o novo valor, será verificado se o Valor ajustado está dentro da margem para mais e para menos definida no cadastro do Tipo de Pagamento. Caso esteja dentro deste limite, O Valor ajustado será considerado no processamento e estará destacado de azul.

É possível optar por Salvar Parcial quando desejar concluir os ajustes necessários em outro momento, clicando no botão .

Quando for solicitado o processamento através do botão Gerar, será apresentado uma mensagem que processo foi iniciado e que é possível acompanhá-lo pelo Gerenciador de Tarefas.